Funcionograma
Las funciones básicas del departamento son las siguientes:
Ingresos
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Llevar el control de consumos y cortesías.
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Controla depósitos para reservaciones.
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Vigila los depósitos para banquetes y eventos.
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La apertura y cancelación, en su caso, de todas las cuentas restringidas de cobros y pagos.
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El control y seguimiento de los ingresos propios.
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La recaudación y aplicación al Presupuesto de los ingresos externos.
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La supervisión y control material de los movimientos.
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El control y seguimiento de todas las cuentas de cobros a nombre del hotel.
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La elaboración de presupuestos de Tesorería a corto y medio plazo, y elaboración de informes periódicos.
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Propuestas de acciones para optimizar la gestión de Caja.
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Reporte de cajero en general.
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Detallan operaciones directas a entradas caja.
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Supervisar el pago oportuno de impuestos.
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Supervisa cobros a clientes.
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Establecer sistemas actualizados de control de proveedores y existencias.
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Elabora presupuesto de la unidad a su cargo.
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Registro de proveedores y cotizaciones por artículo.
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Comprar todos los suministros de habitaciones.
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Comprar suministros de limpieza.
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Comprar artículos que se utilizan en el departamento de mantenimiento.
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Registrar nombres de proveedores para solicitar cotizaciones.
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Elegir y revisar a proveedor que va a surtir el pedido.
Egresos
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Preparar el programa mensual de pagos a proveedores.
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La nómina de los empleados con el fin de determinar las necesidades de efectivo.
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Calcular las utilidades que deben repartirse entre empleados.
Sueldos y Salarios
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La elaboración de informes económicos.
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Establecer planes financieros.
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Revisar estados financieros.
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Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones.
Informes Estadísticos
